Qu’est-ce que le Scalping ?
Guide des stratégies de trading du scalping 2024.
Le scalping est une stratégie de trading à court terme dans le cadre de laquelle les investisseurs tentent de tirer profit des petits mouvements de prix, avant et après l’exécution d’un trade. Ces sessions peuvent durer de quelques secondes à une heure. Par conséquent, les scalpers peuvent effectuer des centaines de transactions au cours d’une journée de trading moyenne pour tenter de réaliser un profit substantiel.
Qu’est-ce que le scalping ?
L’objectif principal des scalpeurs est de réaliser autant de petits profits que possible, plutôt que des stratégies de trading à long terme qui visent à réaliser un petit nombre de gains mais à une échelle beaucoup plus grande. De cette façon, ils sont en mesure d’entrer et de sortir du marché de manière plus flexible.
Le scalping est une stratégie de trading préférée de certains traders en raison de la théorie selon laquelle les petites variations de prix sont plus faciles à prévoir que les grandes, et certaines stratégies à court terme proposent moins de risques. Comme l’exposition au marché est très limitée dans le temps, les scalpeurs sont moins susceptibles de se heurter à des changements trop importants et à des pièges. Cependant, le scalping peut également présenter des risques liés à la volatilité du marché, car les scalpers ont tendance à trader sur des marchés très liquides et volatils, ce qui peut entraîner des pertes.
En particulier, les stratégies de scalping sont utilisées sur les marchés des matières premières et des devises, car ces actifs sont connus pour fluctuer régulièrement. Les matières premières, telles que l’or et le cacao, et les paires de devises, dont l’USD/EUR, peuvent changer rapidement de prix sur une courte période, en fonction de l’offre et de la demande, ainsi que d’indicateurs économiques et fondamentaux.
Les scalpers tradent des produits dérivés tels que les spread bets et les contrats sur différence (CFD) sur les mouvements de prix d’un actif sous-jacent, qu’il s’agisse d’une paire de devises, d’une action ou d’une matière première, au lieu de posséder l’actif physique. Ils peuvent ainsi trader avec un effet de levier, ce qui peut leur permettre de réaliser d’énormes profits si le trade est réussi, mais les pertes seront amplifiées si les marchés évoluent dans une direction défavorable.
Courtiers permettant le scalping
Stratégie de scalping par action de prix
La stratégie de scalping tend à se concentrer uniquement sur l’action du prix, et ignore tous les autres aspects fondamentaux qui peuvent avoir un effet sur le prix d’un actif. Il s’agit d’un exemple d’analyse technique, où les scalpeurs étudient les graphiques de prix à l’aide d’indicateurs de scalping et d’autres outils de projection de prix afin de recueillir des informations sur les données de prix passées et de faire des prédictions futures.
Le scalping peut être comparé à diverses autres méthodes de trading, notamment le day trading et le swing trading, en raison de leurs similitudes avec les investissements rapides et à court terme. Cependant, ces méthodes ne suivent pas entièrement les mêmes processus dans le monde des stratégies de trading, alors en quoi sont-elles différentes ?
Scalping vs day trading
Comme on peut le déduire de leur nom, les day traders ont tendance à consacrer quelques heures à chaque trade qu’ils investissent au cours de la journée, ce qui peut expliquer pourquoi les deux méthodes de trading ont tendance à se chevaucher. Nombre d’entre eux utilisent des graphiques et des indicateurs techniques pour se concentrer uniquement sur l’évolution du prix d’un instrument financier, en examinant les changements antérieurs sur le marché pour aider à planifier les futurs trades. Comme pour le scalping, les day traders évitent de garder leurs paris ouverts pendant la nuit, éliminant ainsi tout risque d’exposition pendant la nuit.
Scalping vs swing trading
De la même manière, le swing trading est une stratégie de trading moins intense que le scalping. Les trades peuvent être maintenus pendant quelques jours, semaines ou mois, ce qui montre un rythme beaucoup plus lent que le scalping et le day trading. Les traders se concentrent également sur l’acquisition d’un plus petit nombre de trades mais avec un objectif de profit plus important. Un rythme plus lent associé à la patience, à des compétences analytiques et à un environnement moins stressant font que le swing trading convient mieux aux débutants et aux traders de détail, tandis que le scalping est plus adapté aux professionnels avancés.
Stratégie de scalping à haute fréquence
Les scalpers ont tendance à privilégier la volatilité d’un marché. Les scalpers à haute fréquence peuvent utiliser un logiciel automatisé pour entrer et sortir de centaines de trades en une fraction de seconde, dans le but de capturer les fluctuations rapides des prix. Pour en savoir plus sur le trading à haute fréquence, cliquez ici.
C’est sur le marché des changes qu’un trader peut trouver une grande majorité d’opportunités de scalping. En effet, le marché des changes présente le volume de trading et la liquidité les plus élevés de tous les marchés. De ce fait, les principales paires de devises contiennent des spreads plus serrés que la plupart des marchés, ce qui permet aux traders d’entrer et de sortir rapidement de leurs positions.
Par exemple, l’incertitude du Brexit et de l’avenir du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne, ainsi que les récentes élections générales, ont eu un effet limitatif sur la livre sterling. Les scalpers du Forex visent à utiliser cette volatilité à leur avantage en surveillant de près la valeur de la livre sterling dans les moments précédant et suivant la prise d’une décision vitale, prêts à prier sur les fluctuations de prix.
Scalping d’actions
Les traders utilisent une stratégie de scalping d’actions avec parcimonie, car le marché des actions peut être très imprévisible. Bien que certaines actions présentent un potentiel de croissance, elles ne conduisent pas toutes à un point de liquidité dont les scalpeurs ont besoin pour entrer et sortir d’un trade avec rapidité. Dans cette situation, le trading d’actions swing est plus couramment utilisé, car il fait appel à une stratégie à plus long terme, tout en essayant de profiter des petits mouvements de prix.
Quels sont les meilleurs indicateurs pour le scalping ?
Les outils d’analyse technique sont utilisés pour aider un investisseur à identifier certaines tendances et certains modèles avant qu’il ne place son trading en ligne. En général, les meilleurs indicateurs de scalping se chevauchent pour fonctionner ensemble pour une stratégie de scalping réussie. Les indicateurs de trading les plus courants comprennent les bandes de Bollinger, une moyenne mobile simple (SMA) ainsi qu’une moyenne mobile exponentielle (EMA), et les indicateurs stochastiques.
Scalping en bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un outil d’analyse technique qui détermine si le prix d’un actif est élevé ou bas sur une base relative. Lorsqu’elles sont utilisées avec d’autres indicateurs tels que la SMA et les oscillateurs stochastiques, en particulier l’oscillateur awesome, elles aident à démontrer quand un actif est en condition de surachat ou de survente. Les graphiques des bandes de Bollinger peuvent également être utilisés pour évaluer la volatilité du marché, ce qui peut être très avantageux pour les scalpers, car l’intervalle de temps optimal pour le trading avec les bandes de Bollinger est d’environ 1 à 5 minutes.
Moyennes mobiles
Sur un graphique, la moyenne mobile simple (SMA) montre le prix d’un actif tel qu’il oscille sur une période de temps spécifique. Les traders utilisent généralement une SMA à court terme pour mettre en évidence la variance récente des tendances des prix ou une SMA à long terme pour identifier un modèle de tendance, à savoir si le prix augmente ou diminue en général. Cet indicateur technique est utilisé dans presque toutes les stratégies mises en œuvre par les professionnels du trading, tout comme la moyenne mobile exponentielle (EMA), qui réagit encore plus rapidement aux variations de prix, souvent en moins d’une minute. Les scalpers sont capables de repérer les changements plus rapidement afin de placer leur pari.
L’oscillateur stochastique
En utilisant un oscillateur stochastique, les scalpers peuvent visualiser la récente fourchette de prix d’un actif par rapport à son prix actuel, afin de prédire les points de retournement de la valeur. Cela peut les rendre plus prudents pour placer un trade si le prix est prévu de tourner dans une direction défavorable, car une grosse perte peut facilement dépasser chaque petit profit individuel que le scalper a gagné jusqu’à présent. Il s’agit d’un indicateur de scalping efficace pour mettre en évidence les avertissements possibles, plutôt que les seules opportunités.
Scalping avec les modèles de chandeliers
Il est assez courant d’utiliser des modèles de trading pour identifier les tendances et les mouvements de prix d’un actif, qui sont souvent affichés sur des graphiques en chandelier. Les modèles de chandeliers peuvent être considérés comme un indicateur avancé, car ils montrent si une tendance est haussière ou baissière, et il existe de nombreux types différents de formations de chandeliers. Les scalpeurs peuvent utiliser ces modèles pour identifier les points d’entrée et de sortie possibles qui leur permettront de réaliser les meilleurs profits.
Indicateur de scalping MT4
Si vous êtes déjà familiarisé avec la plateforme internationale MetaTrader 4, vous pouvez vous inscrire auprès de l’un de nos courtiers qui prennent en charge MT4 et commencer à scalper. MT4 est connu pour sa collection infinie d’indicateurs et de modules complémentaires qui permettent un trading efficace. En particulier, certains traders ont tendance à utiliser des stratégies automatisées pour obtenir des résultats plus rapides, ce qui signifie qu’ils n’ont pas à consacrer autant de temps à l’analyse des graphiques de prix. Si vous souhaitez en savoir plus sur les indicateurs de scalping sur MT4, ouvrez un compte MT4.
Le scalping dans le trading est-il rentable ?
Le sujet du scalping soulève souvent le débat du risque par rapport à la récompense, car certains traders doutent qu’il puisse être totalement sans risque. C’est vrai, car aucune stratégie de trading n’est garantie de fournir uniquement des profits, et elle ne peut être rentable que si le trader est strict sur ses stratégies de sortie. Il est important que tous les scalpers et les traders d’arbitrage en général aient une stratégie de gestion des risques en place. Jetez un coup d’œil à notre guide de gestion des risques et de l’argent, où vous trouverez de plus amples informations sur les stop loss, les dérapages potentiels et l’utilisation de l’effet de levier dans le trading.
Afin de suivre une stratégie de trading scalping réussie, vous devez être conscient des risques et le trader doit avoir une stratégie de sortie efficace. Une stratégie de sortie pourrait être d’utiliser un ordre stop-loss, qu’il soit basique ou garanti, où un trader peut placer une limite maximale sur le montant total qu’il est prêt à miser. Une fois ce chiffre atteint, il sera automatiquement retiré du trade afin de ne pas multiplier davantage ses pertes.
Questions fréquemment posées sur le scalping (FAQ) 2024
Le trading au scalping est-il illégal ?
Le scalping n’est pas illégal, mais certains courtiers ne l’autorisent pas. Les méthodes de trading à court terme alternatives au scalping, qui sont légèrement moins rapides et moins stressantes, sont le day trading et le swing trading.
Qu’est-ce qu’une stratégie de scalping forex ?
Une stratégie de scalping forex consiste à acheter une paire de devises à un prix bas, puis à la revendre pour réaliser un profit, ou vice-versa, souvent en l’espace de quelques secondes ou minutes. Le scalping forex est particulièrement efficace sur les paires de devises plus liquides avec des spreads serrés.
Le scalping est-il rentable ?
Un ratio de levier plus élevé signifie qu’un trader a la possibilité de multiplier ses profits si le marché évolue dans une direction favorable. Cependant, cela peut également se traduire par des pertes accrues si le trader évolue dans une direction inattendue. Consultez notre guide de gestion de l’argent et des risques pour plus d’informations.
Quelle est la meilleure période pour le scalping ?
Le scalping étant une stratégie à très court terme, les délais les plus courants pour réaliser un scalping dans le trading peuvent se situer entre une et 15 minutes, bien que certains choisissent des délais plus longs. Cela s’explique par le fait que les mouvements de prix ont tendance à être très faibles, et que votre entrée et votre sortie du trading doivent être rapides.
Quel est le meilleur indicateur pour le scalping ?
Nous proposons un large éventail d’indicateurs techniques qui peuvent être utilisés avec une stratégie de scalping, notamment les bandes de Bollinger®, les moyennes mobiles et l’indicateur stochastique. Ces indicateurs fonctionnent de différentes manières en fonction de votre stratégie de trading et de vos objectifs. En savoir plus sur nos indicateurs techniques.